金蝶云星空应收应付业务流程之期初初始化

金蝶云星空的应收应付业务流程为：系统期初初始化-业务模式流程梳理-报表取数逻辑，接下来小编会给大家整理出几篇详细分下这几个业务流程的相关操作步骤和注意事项。今天我们先来看下金蝶云星空应收应付业务的期初初始化操作相关内容。

一、初始化录入

1.应收初始化录入

(1)业务模式

即是与原先K3WISE的单据流程是类似的:即销售出库单-应收单（立账类型为业务应收）-销售增值税发票，业务模式下需用户同时购买发票模块配套使用，否则如果没有发票模块，该单据流程就无法下推到销售增值税发票，同时应收类的报表﹐比如应收款明细表中的已开票金额、应收未开票明细表中的已开票金额、数量都是无法取到发票数据的。有些用户没有购买发票模块，但是却采用了业务应收模式，应收单无法下推发票，从而应收的很多报表去看己开票数据时是无法看到数据的。这点初始化时一定要注意。所以业务模式适用的场景一般为:用户有发票模块，其希望的业务单据流程为:销售出库单-应收单-销售发票。

(2)暂估模式

暂估模式即是将应收单拆分成2张单据，一张是应收单（立账类型为暂估应收)、一张是应收单（立账类型为财务应收）。暂估模式下的单据流程为:销售出库单-应收单（暂估应收)）-应收单（财务应收)。应用此种模式的用户，一般是没有购买发票模块或者有发票模块，但是发票模块只是用来自动开票使用。这种模式下，应收单（财务应收）是当作发票来使用的，开票核销是应收单（暂估应收）和应收单（财务应收）之间的核销。

应收单据字段说明如下表所示：

①期初销售出库单是已经销售发出的产品和数量，还没有确认应收或收款的，需要在系统中记录。期初销售出库单不更新库存，因此只是记录期初发出的产品,也不参与成本核算，后续发票到了下推的应收单要获取到成本需要在期初销售出库单中的总成本维护

②期初应收单的立账类型默认为暂估应收。如果只录入暂估应收单务必要录物料，开销售增值税发票物料是必录项，没有录入不能下推财务应收单，在业务报表与对账中也不会有显示，同时务必维护数量字段，如果不知道数量，建议数量录总金额，单价1元

2.应付初始化录入

3.自动审核参数:

收款项目相同时，应收单与收款单(预收）自动核销;

如果该选项勾选，应收单审核时，如果应收单的销售订单号与收款单（收款用途为:预收款）的收款项目中的销售订单号相同，则自动核销。对于销售订单有预收的情况，从销售订单生成的应收单为全部的应收款项，包括了已经预收的部分，该部分如果不及时核销，用户收款时将无法知道该笔应收的实际未收款金额，因此系统将该参数默认勾选，以保证收款数据的准确。如果用户不希望应收和预收进行自动核销，则可以取消勾选该参数，该参数属于组织级参数。

4、自动生成参数

在金蝶云星空应收款管理参数中审核后自动生成应收单参数勾选了，但出库单审核后却没有自动生成应收单，可以通过下面几个解决方法做排除：

①审核销售出库单的用户没有下游单据的新增权限导致:再业务对象功能授权中把出库单的审核人赋予应收单的新增权限。

②生成方式没有同步导致:以系统管理员(administrator)登录Bos--查找“应收款管理系统参数”（扩展状态)--“出库单审核时自动生成应收单”--"生成方式”设置可见性。然后前台登录--财务会计--应收款管理--参数设置--应收款管理参数--出库单审核时自动生成应收单”--“生成方式”，选择“同步”。

③已经自动生成了创建状态的应收单，但是其他用户将这个单据删除掉了。可以通过上机操作日志查询是否有该应收单的生成记录及除记录。

④用户在出库单-应收单的单据转换关系中，自定义了设置了单据的选单条件策略或增加了下推启动条件，导致不符合规则的出库单无法自动生成应收单。

二、应用场景:

用户在做了成本核算后，应收单或发票获取了成本，生成了凭证，但由于各种原因又重新进行了成本核算，成本发生了变化，应收单或发票重新获取成本后导致和已经生成的总账凭证不一致。为了保证两者一致，在:

（1）应收款管理参数下增加了“应收单、发票生成凭证后不允许获取成本”参数进行控制。

（2）在应收云巡检中增加了巡检项目“获取成本信息:应收单发票检查--当前成本不是最新成本”。

以上就是今天的全部内容分享了，如果您在使用金蝶云星空软件过程中遇到操作疑问，建议先咨询当时购买软件的服务商，如果之前服务商联系不上或者没有服务商做服务，可以联系苏州金蝶软件服务商合树科技。