金蝶软件年结账套常见问题汇总

上一期给大家分享了“金蝶软件年结账怎么操作？”的相关教程，在实际的操作过程中，我们可能还会遇到其他操作问题，本篇内容给大家整理汇总了金蝶软件年结账套常见问题，供大家参考。

1、金蝶软件提示功能冲突的处理

方法：（1）请检查是否有其他用户还在操作凭证录入、查询或在执行期末结账的业务，如果有，请先退出。（2）如果已经没有其他用户在进行相关操作，但仍然提示该信息，则需要进行手动清除，操作指引：登录金蝶软件，依次点击【系统】-【网络控制工具】-点橡皮擦，即可清除。

2、2021年度账务还未处理完，怎么录入2022年度凭证？

可以先在2021年的账套中预先录入下一年的凭证业务（日期改为2022年），年结后这些预录入的数据仍然有效

3、年结后发现年结前的账务有误，怎么处理？

方法一：在当前新年度账套中通过调账凭证进行处理（建议方式）

方法二：通过【账务处理】--【期末结账】功能，进行反结账，返回到上一年度后对上

年数据进行调整，然后遵循前述规则，重新完成年结处理。

温馨提示：金蝶专业版V13.0及以上版本的软件反过账功能是默认不提供的，需要在-我的KIS-应用服务-添加【反过账】才能使用。

4、怎么查看往年数据？

KIS专业版软件所有年度数据都在1个账套里面，可以跨年查询

5、怎么查看往期报表数据？

登录金蝶软件，点击报表与分析模块-查询往年的会计报表，比如资产负债表、利润表，在查询时修改一下年度即可。

修改要查询的年度、期间-确定后，按一下报表重算。如：缺省年度=2020，开始期间、结束期间=11，则表示 查询2020年11期的报表数据。 

6、需要在每个模块都进行独立年结吗？

金蝶专业版软件中的中存货核算、出纳管理、财务管理需要进行分别的独立执行年结，全部完成后，整个系统的年结才算完成（注意：没有使用的模块，不需要进行结账/年结）

7、每个模块结账有先后顺序之分吗？

金蝶软件模块结账是没有先后之分的，可以根据日常业务发生的完成情况，灵活调整顺序。一般情况的结账顺序：业务管理结账→出纳管理结账→财务管理结账

8、存货核算中，业务是否必须与总账对账平衡后才能年结？

必须对账，由于是进行年结，如果对账不平衡：表示存在部分业务不完整或不正确，必须要修正后才能年结，否则会影响年度报表。 

9、财务处理中，结转损益和期末调汇有先后顺序之分吗？

先进行期末调汇，将调汇生成的凭证审核过账后，再进行结转损益，结转损益自动生成的凭证也需要审核过账。（注意：牵扯到外汇时，需要进行期末调汇，如果没有，只需要进行结转损益就可以了）

10、在财务结账时提示：本期有未过账凭证，不能结账。是什么原因？

进行结账前，要求所有凭证都过账（在凭证管理中确认下），否则不允许结账。（注意：这种情况多发生在结转损益后，生成的结转损益的凭证没有审核过账）

11、在财务结账时提示：本期还未完成折旧计提工作，不能结账。是什么原因？

由于结账前，没有对固定资产进行折旧计提或折旧计提又发生了卡片变动业务。处理：通过固定资产→计提折旧（重新计提本期折旧）

12、在业务结账时提示：本期存在未审核的库存单据，结账不成功。是什么原因？

在结账时，金蝶软件系统会自动检查是否存在不符合结账条件的记录：要求结账前所有单据必须审核。处理：通过单据序时簿（过滤条件：未审核），找到未审核单据进行审核，即可结账。

“金蝶软件年结账套常见问题汇总”就给大家分享到这里了，希望能帮助到大家，如果您有金蝶软件需求，请咨询金蝶软件服务网在线客服。