金蝶KIS专业版应收应付模块怎么使用？

企业与客户、供应商之间的往来款项、往来款项之间的核销、非主营收支产生的应收应付款项、业务模块的收款单与财务如何对接，这都是应收应付模块处理的问题。要想全面学习和掌握金蝶KIS专业版应收应付模块操作，首先要来了解下该模块基础资料并设置相关初始数据。下面小编就这两个方面给大家做下相关介绍。

首先进入金蝶KIS专业版软件，点击应收应付模块，在模块界面，我们可以看到正中间是“子功能选项”，应收应付模块支持的5种单据以及单据生成凭证操作，以及右侧“基础资料”、“序时簿”和应收应付的“报表”。 

一、基础资料

金蝶KIS专业版应收应付模块的基础资料包括5大项：客户、供应商、收支类别、凭证模板和往来单位匹配。下面给大家一一介绍下。

1、客户

这是与销售系统对接共用的系统资料，新增客户时只有代码、名称和全名是必录项。信用额度的作用是比如给客户设置了信用额度是1万，那么当客户应收账款超过1万还没有付款时，系统可以根据参数来控制是否要做出提示的操作（具体参数在基础设置模块的系统参数中“业务参数”页签中可以设置信用额度的控制方式）。

2、供应商

同样是录入代码、名称和全名、信用额度、结算期限设置字段，需要注意的是供应商属性里的“增值税率”，它是直接决定了采购系统上单据中携带的税率，采购系统的单据、增值税税率的字段来源就是取得供应商属性里的增值税率。

3、收支类别

收支类别选项是针对应收应付模块下的其他收款单和其他付款单设计的，分为收入类别和支出类别，分别对应其他收款单和其他付款单以及相关报表的一个应用。通过收支类别的定义可以统计和核算非主营收支（即：不属于采购和销售业务的资金分类）。收支类别同时会绑定会计科目，再生成凭证时引用，可以在基础资料中进行添加、修改，也可以通过应收应付模块的基础资料去进行添加修改。代码、名称和科目是必录项，收支类别的科目就是其他首付款单生成凭证的一方的科目来源。

4、应收应付凭证模板

金蝶KIS专业版提供16种事务类型，对应首付款单据、核销单据和其他收付款的5种单据。

打开收款单的凭证模板，可以看到客户来源有两种，单据上的科目比如结算账户对应的科目以及折扣科目。固定科目由凭证模板直接指定一个固定科目，比如收款单一般结算账户实际收到款项可能是收到现金或者收到银行存款，大部分是选银行存款科目，假设没有给到折扣的话，拿这笔收款单对应的凭证模板就是借方银行存款，贷方应收账款。同样，各个事务类型可以拥有多个凭证模板，支持新增、修改和删除凭证模板。如果要优先选择某一个模板，可以将这个模板设置为默认模板（点击凭证模板页面右上角的“编辑”就可以设置了）。

5、往来单位匹配

在企业实际业务中，往往会遇到某些单位既是我们的供应商又是客户这种情况，那么要查看该单位最终的往来余额，需要先在应收应付模块的基础资料-往来单位匹配中设置客户/供应商匹配关系，让系统知道这个供应商和这个客户其实是同一个单位。

在往来单位页面可以点击右下角“新增”按钮进入设置页面，分别勾选左边和右边需要设置的客户和供应商，然后点击“匹配”就可以了。点击“自动匹配”，金蝶KIS专业版系统会完全将名称完全一致的客户和供应商进行匹配，勾选左下角“连续匹配”选项可以实现往来单位连续匹配功能。

匹配完成之后会影响到往来匹配余额表。系统会把匹配的客户和供应商当成一个整体看待，然后计算出他们的应收应付单据的一个期末余额。

二、应收应付初始数据录入

进入到初始化模块，找到应收应付初始数据的录入界面，分为客户的应收、预收数据，和供应商的应付和预付数据，然后选择明细的客户和供应商进行数据的录入。系统支持外币初始数录入。整个数据影响的是应收应付模块的数据，和总账是没有关系的，如果总账也在初始化界面，可以将应收应付初始化数据直接传递到总账的科目数据中，传递原则:有且只能挂单一核算项目。

以上就是今天的全部内容分享啦，本篇给大家介绍了金蝶KIS专业版应收应付模块的基础资料和初始数据录入的相关内容，也是大家以后用应收应付模块进行其他操作的基础内容，希望对大家有所帮助。如果您想了解更多金蝶软件操作技巧，请持续关注金蝶服务网站哦。